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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
AP Constructions | 179 913.00 | 171 315.00 | 8 598.00 | 179 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 790.00 | 237 589.00 | 172 202.00 | 409 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 508.00 | 1 409 254.00 | 605 254.00 | 2 014 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 359.00 | 1 825 345.00 | 787 014.00 | 2 612 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 429.00 | | 80 429.00 | 80 429.00 |
BZ Autres créances | 289 846.00 | | 289 846.00 | 289 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 039.00 | 1 552.00 | 2 487.00 | 4 039.00 |
CF Disponibilités | 773 487.00 | | 773 487.00 | 773 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 426.00 | 1 552.00 | 1 187 873.00 | 1 189 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 785.00 | 1 826 898.00 | 1 974 887.00 | 3 801 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 613 745.00 | 583 183.00 | | 613 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 853.00 | 430 563.00 | | 240 853.00 |
DL TOTAL (I) | 863 398.00 | 1 022 545.00 | | 863 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 331.00 | 279 893.00 | | 140 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 052.00 | 12 853.00 | | 416 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 737.00 | 347 291.00 | | 323 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 018.00 | 292 659.00 | | 231 018.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 489.00 | 933 131.00 | | 1 111 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 887.00 | 1 955 676.00 | | 1 974 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 489.00 | 792 854.00 | | 1 111 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 226 093.00 | | 4 226 093.00 | 4 226 093.00 |
FG Production vendue services | 95 894.00 | | 95 894.00 | 95 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 987.00 | | 4 321 987.00 | 4 321 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 938.00 | |
GE Autres charges | | | 217 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | 66 802.00 | | 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209 763.00 | 272 953.00 | | 209 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 5 071.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 5 071.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -5 071.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 037.00 | 163 354.00 | | 47 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 298.00 | 5 734 858.00 | | 4 649 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 445.00 | 5 304 295.00 | | 4 408 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 853.00 | 430 563.00 | | 240 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 099.00 | | 30 731.00 | 2 585 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 471.00 | 2 612 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 471.00 | 2 604 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 963.00 | | 30 719.00 | 2 576 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | 12.00 | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 878.00 | 157 939.00 | 3 471.00 | 1 670 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 690.00 | 157 939.00 | 3 471.00 | 1 663 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 925.00 | 628.00 | | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | 628.00 | | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | 628.00 | | 925.00 |
UG ‐ Financières | | 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 737.00 | 323 737.00 | | 323 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 527.00 | 138 527.00 | | 138 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 80 429.00 | 80 429.00 | | 80 429.00 |
VB T. V. A. | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VC Groupe et associés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 277.00 | 140 277.00 | | 140 277.00 |
VI Groupe et associés | 416 052.00 | 416 052.00 | | 416 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 508.00 | | | 139 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
VP Divers | 132 493.00 | 132 493.00 | | 132 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 905.00 | 390 905.00 | | 390 905.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 489.00 | 1 111 489.00 | | 1 111 489.00 |