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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 643.00 | 6 545.00 | 6 098.00 | 12 643.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 353.00 | | 1 019 353.00 | 1 019 353.00 |
AP Constructions | 142 799.00 | 34 985.00 | 107 814.00 | 142 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 399.00 | 786 963.00 | 193 436.00 | 980 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177 751.00 | 2 746 452.00 | 431 298.00 | 3 177 751.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 063.00 | | 71 063.00 | 71 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405 808.00 | 3 574 945.00 | 1 830 862.00 | 5 405 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BT Marchandises | 1 062 872.00 | 4 972.00 | 1 057 900.00 | 1 062 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 973.00 | 4 010.00 | 55 962.00 | 59 973.00 |
BZ Autres créances | 388 303.00 | | 388 303.00 | 388 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510 358.00 | | 1 510 358.00 | 1 510 358.00 |
CF Disponibilités | 943 366.00 | | 943 366.00 | 943 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 536.00 | 8 982.00 | 3 976 553.00 | 3 985 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 391 343.00 | 3 583 928.00 | 5 807 416.00 | 9 391 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 790.00 | | | 704 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 256.00 | | | 613 256.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
DG Autres réserves | 103 879.00 | | | 103 879.00 |
DH Report à nouveau | 995 642.00 | | | 995 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 808.00 | | | 976 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 908.00 | | | 3 531 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 929.00 | | | 509 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 479.00 | | | 398 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 298.00 | | | 919 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 536.00 | | | 394 536.00 |
EA Autres dettes | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 508.00 | | | 2 275 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 416.00 | | | 5 807 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 630.00 | | | 1 876 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 501 431.00 | | 23 501 431.00 | 23 501 431.00 |
FD Production vendue biens | 2 071 301.00 | | 2 071 301.00 | 2 071 301.00 |
FG Production vendue services | 301 932.00 | | 301 932.00 | 301 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 874 664.00 | | 25 874 664.00 | 25 874 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 037 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 180 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 738 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 120.00 | | | 354 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 077 586.00 | | | 26 077 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 100 778.00 | | | 25 100 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 808.00 | | | 976 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348 707.00 | | 67 002.00 | 5 348 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | 71 064.00 | 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319.00 | 9 583.00 | 5 405 808.00 | 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 4 302 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 996.00 | | | 1 031 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 248 167.00 | | 64 164.00 | 4 248 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 544.00 | | 2 838.00 | 68 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 049.00 | 173 479.00 | 9 583.00 | 3 411 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 504.00 | 173 479.00 | 9 583.00 | 3 404 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 298.00 | 919 298.00 | | 919 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 352.00 | 144 352.00 | | 144 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 063.00 | | 71 063.00 | 71 063.00 |
UX Autres créances clients | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 929.00 | 111 051.00 | 269 158.00 | 509 929.00 |
VI Groupe et associés | 398 479.00 | 398 479.00 | | 398 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 101.00 | 99 101.00 | | 99 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 626.00 | 358 626.00 | | 358 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 679.00 | 464 616.00 | 71 062.00 | 535 679.00 |
VW T.V.A. | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 508.00 | 1 876 630.00 | 269 158.00 | 2 275 508.00 |