| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 644 210.00 | | 1 644 210.00 | 1 644 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 226.00 | 168 610.00 | 6 616.00 | 175 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 394.00 | 180 594.00 | 1 675 799.00 | 1 856 394.00 |
BT Marchandises | 123 761.00 | | 123 761.00 | 123 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BZ Autres créances | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CF Disponibilités | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 891.00 | | 254 891.00 | 254 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 285.00 | 180 594.00 | 1 930 690.00 | 2 111 285.00 |
CU Autres participations | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 879.00 | | | 1 028 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 139.00 | | | 315 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 328.00 | | | 337 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 051.00 | | | 206 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
EA Autres dettes | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 811.00 | | | 901 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 690.00 | | | 1 930 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 202.00 | | | 629 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 180.00 | | 7 214.00 | 1 849 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 053.00 | | | 1 647 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 502.00 | | 6 866.00 | 177 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 625.00 | | 348.00 | 24 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 345.00 | 250.00 | | 180 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 502.00 | 250.00 | | 177 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 052.00 | 206 052.00 | | 206 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 140.00 | 42 531.00 | 272 609.00 | 315 140.00 |
VI Groupe et associés | 337 329.00 | 337 329.00 | | 337 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 379.00 | 64 349.00 | 12 030.00 | 76 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 811.00 | 629 203.00 | 272 609.00 | 901 811.00 |