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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
AP Constructions | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 211.00 | 113 211.00 | | 113 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 412.00 | 728 347.00 | 38 065.00 | 766 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 830.00 | 860 854.00 | 71 976.00 | 932 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 287.00 | 917 278.00 | 1 320 009.00 | 2 237 287.00 |
BZ Autres créances | 928 146.00 | | 928 146.00 | 928 146.00 |
CF Disponibilités | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 112.00 | 917 278.00 | 2 279 834.00 | 3 197 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 942.00 | 1 778 132.00 | 2 351 810.00 | 4 129 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 026 193.00 | | | -1 026 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 287.00 | | | -323 287.00 |
DL TOTAL (I) | -1 341 858.00 | | | -1 341 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 464.00 | | | 240 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 464.00 | | | 240 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 289.00 | | | 1 213 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 065.00 | | | 680 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 126.00 | | | 492 126.00 |
EA Autres dettes | 1 053 392.00 | | | 1 053 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 204.00 | | | 3 453 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 810.00 | | | 2 351 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 453 204.00 | | | 3 453 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 270.00 | | 156 270.00 | 156 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 270.00 | | 156 270.00 | 156 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 634.00 | | | 245 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 921.00 | | | 568 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 287.00 | | | -323 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 830.00 | | | 932 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 185.00 | | | 882 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 742.00 | 48 112.00 | | 812 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 009.00 | 48 112.00 | | 796 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 464.00 | | | 240 464.00 |
6T Sur comptes clients | 917 278.00 | | | 917 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 278.00 | | | 917 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 742.00 | | | 1 157 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 289.00 | 1 213 289.00 | | 1 213 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 126.00 | 492 126.00 | | 492 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 392.00 | 1 053 392.00 | | 1 053 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 320.00 | 1 088 320.00 | | 1 088 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148 968.00 | 1 148 968.00 | | 1 148 968.00 |
VB T. V. A. | 211 612.00 | 211 612.00 | | 211 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 721.00 | 243 721.00 | | 243 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 443.00 | 692 443.00 | | 692 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 210.00 | 3 167 299.00 | 33 912.00 | 3 201 210.00 |
VW T.V.A. | 331 890.00 | 331 890.00 | | 331 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 204.00 | 3 453 204.00 | | 3 453 204.00 |