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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 863.00 | 30 995.00 | 1 868.00 | 32 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 415.00 | 2 531.00 | 3 884.00 | 6 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 588.00 | 33 526.00 | 15 062.00 | 48 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
BP En cours de production de services | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 739.00 | 31 979.00 | 110 760.00 | 142 739.00 |
BZ Autres créances | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CF Disponibilités | 182 313.00 | | 182 313.00 | 182 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 342.00 | 31 979.00 | 424 363.00 | 456 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 930.00 | 65 505.00 | 439 425.00 | 504 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 150.00 | 313 548.00 | | 197 150.00 |
DH Report à nouveau | | 1 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 904.00 | -117 591.00 | | -2 904.00 |
DL TOTAL (I) | 203 046.00 | 205 950.00 | | 203 046.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 4 001.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 060.00 | 35 020.00 | | 65 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 871.00 | 36 770.00 | | 44 871.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 20 898.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 379.00 | 98 903.00 | | 236 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 425.00 | 304 853.00 | | 439 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 469.00 | 946.00 | 890.00 | 33 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 469.00 | 946.00 | 890.00 | 33 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 405.00 | 152 405.00 | | 152 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 093.00 | 152 405.00 | 1 688.00 | 154 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 379.00 | 111 379.00 | 125 000.00 | 236 379.00 |