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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 641.00 | 15 358.00 | 3 283.00 | 18 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 854.00 | 906 893.00 | 391 962.00 | 1 298 854.00 |
AX Avances et acomptes | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 508.00 | 924 019.00 | 479 490.00 | 1 403 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 735.00 | 2 200.00 | 324 535.00 | 326 735.00 |
BZ Autres créances | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 275.00 | | 136 275.00 | 136 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 479.00 | 2 200.00 | 508 279.00 | 510 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 987.00 | 926 219.00 | 987 768.00 | 1 913 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 129 638.00 | 96 368.00 | | 129 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 013.00 | 33 269.00 | | 27 013.00 |
DL TOTAL (I) | 376 650.00 | 349 638.00 | | 376 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 655.00 | 260 274.00 | | 325 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 662.00 | 16 419.00 | | 8 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 115.00 | 97 567.00 | | 83 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 822.00 | 160 237.00 | | 185 822.00 |
EA Autres dettes | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 118.00 | 534 497.00 | | 611 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 768.00 | 884 135.00 | | 987 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 588 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 588 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 8 350.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 639.00 | 11 398.00 | | 28 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 639.00 | -3 049.00 | | -4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 934.00 | 1 399 100.00 | | 1 646 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 921.00 | 1 365 831.00 | | 1 619 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 013.00 | 33 269.00 | | 27 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 735.00 | | 235 718.00 | 1 239 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 944.00 | 1 403 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 944.00 | 1 366 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 768.00 | | 20 000.00 | 16 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 756.00 | | 215 638.00 | 1 222 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 80.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 434.00 | 88 588.00 | 46 004.00 | 881 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 666.00 | 88 588.00 | 46 004.00 | 879 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 115.00 | 83 115.00 | | 83 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 326 735.00 | 326 735.00 | | 326 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 279.00 | 86 468.00 | 224 824.00 | 325 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 490.00 | | | 209 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 485.00 | | | 144 485.00 |
VP Divers | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 822.00 | 185 822.00 | | 185 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 343.00 | 374 203.00 | 140.00 | 374 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 651.00 | 371 840.00 | 224 824.00 | 610 651.00 |