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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 991.00 | 41 194.00 | 19 797.00 | 60 991.00 |
AH Fonds commercial | 2 039 818.00 | | 2 039 818.00 | 2 039 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 413.00 | 46 369.00 | 137 044.00 | 183 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 677.00 | 56 127.00 | 18 550.00 | 74 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 984.00 | 143 691.00 | 2 255 293.00 | 2 398 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 812.00 | | 267 812.00 | 267 812.00 |
BZ Autres créances | 686 756.00 | | 686 756.00 | 686 756.00 |
CF Disponibilités | 2 177 386.00 | | 2 177 386.00 | 2 177 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 599.00 | | 3 184 599.00 | 3 184 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 583.00 | 143 691.00 | 5 439 892.00 | 5 583 583.00 |
CU Autres participations | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 226 625.00 | | 259 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 133.00 | 233 508.00 | | 501 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
DG Autres réserves | 1 819 123.00 | 1 521 391.00 | | 1 819 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 789.00 | 493 733.00 | | 939 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 895.00 | 2 514 106.00 | | 3 557 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 559.00 | 1 214 654.00 | | 673 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 923.00 | 828 296.00 | | 926 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 006.00 | 124 352.00 | | 83 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 638.00 | 174 063.00 | | 186 638.00 |
EA Autres dettes | 11 872.00 | 12 700.00 | | 11 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 997.00 | 2 354 064.00 | | 1 881 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 892.00 | 4 868 170.00 | | 5 439 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 198 493.00 | -2 149.00 | 7 196 344.00 | 7 198 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 198 493.00 | -2 149.00 | 7 196 344.00 | 7 198 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 354 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 259 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 136.00 | |
GE Autres charges | | | 13 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 213.00 | 60 890.00 | | 181 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 392.00 | 6 472 393.00 | | 7 797 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 857 603.00 | 5 978 661.00 | | 6 857 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 789.00 | 493 733.00 | | 939 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 947.00 | | 82 037.00 | 2 316 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 398 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 131.00 | | 3 678.00 | 2 097 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 731.00 | | 78 359.00 | 179 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 803.00 | 55 888.00 | | 87 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 959.00 | 18 235.00 | | 22 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 844.00 | 37 652.00 | | 64 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 039.00 | 133 039.00 | | 133 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
UX Autres créances clients | 267 812.00 | 267 812.00 | | 267 812.00 |
VC Groupe et associés | 556 711.00 | 556 711.00 | | 556 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 408.00 | 512 637.00 | 143 715.00 | 673 408.00 |
VI Groupe et associés | 926 709.00 | 926 709.00 | | 926 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 134.00 | | | 576 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 044.00 | 130 044.00 | | 130 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 124.00 | 1 007 213.00 | 28 911.00 | 1 036 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 997.00 | 1 721 226.00 | 143 715.00 | 1 881 997.00 |