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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 567.00 | 17 410.00 | 217 157.00 | 234 567.00 |
BZ Autres créances | 1 534 527.00 | | 1 534 527.00 | 1 534 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 834 772.00 | | 1 834 772.00 | 1 834 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 603 866.00 | 17 410.00 | 3 586 456.00 | 3 603 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 795.00 | 17 410.00 | 3 591 385.00 | 3 608 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 404.00 | 145 404.00 | | 145 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 667.00 | 1 017 942.00 | | 1 115 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 126.00 | 97 724.00 | | 141 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 762.00 | 1 279 636.00 | | 1 420 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 844.00 | 63 276.00 | | 1 330 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 761.00 | 13 463.00 | | 5 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 022.00 | 1 226 694.00 | | 659 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 476.00 | 63 265.00 | | 170 476.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 623.00 | 1 370 598.00 | | 2 170 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 385.00 | 2 650 233.00 | | 3 591 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 330 844.00 | | | 1 330 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 978.00 | | 754 978.00 | 754 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 978.00 | | 754 978.00 | 754 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 280.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 882.00 | 35 191.00 | | 50 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 819.00 | 828 053.00 | | 806 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 693.00 | 730 329.00 | | 665 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 126.00 | 97 724.00 | | 141 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 871.00 | 19 280.00 | 46 741.00 | 44 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 871.00 | 19 280.00 | 46 741.00 | 44 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 871.00 | 19 280.00 | 46 741.00 | 44 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 022.00 | 659 022.00 | | 659 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
UX Autres créances clients | 213 675.00 | 213 675.00 | | 213 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
VB T. V. A. | 268 759.00 | 268 759.00 | | 268 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 768.00 | 1 265 768.00 | | 1 265 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 330 844.00 | 1 330 844.00 | | 1 330 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 023.00 | 1 748 202.00 | 25 821.00 | 1 774 023.00 |
VW T.V.A. | 100 653.00 | 100 653.00 | | 100 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 862.00 | 2 164 862.00 | | 2 164 862.00 |