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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 18 699.00 | 3 615.00 | 15 084.00 | 18 699.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269 008.00 | | 1 269 008.00 | 1 269 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 287 708.00 | 3 615.00 | 1 284 093.00 | 1 287 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 872 871.00 | 33 352.00 | 839 519.00 | 872 871.00 |
084 Disponibilités | 1 242 549.00 | | 1 242 549.00 | 1 242 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 142 107.00 | 33 352.00 | 2 108 755.00 | 2 142 107.00 |
110 Total général Actif | 3 429 815.00 | 36 967.00 | 3 392 848.00 | 3 429 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 092 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 669 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 311 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 392 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 017 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 798.00 | 131 856.00 | | 51 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 751.00 | 131 856.00 | | 54 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 14.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 965.00 | 20 101.00 | | 10 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 786.00 | 5 890.00 | | 5 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 771.00 | 82 937.00 | | 81 771.00 |
252 Charges sociales | 56 127.00 | 36 811.00 | | 56 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 966.00 | 1 659.00 | | 2 966.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 621.00 | 147 424.00 | | 157 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 870.00 | -15 568.00 | | -102 870.00 |
280 Produits financiers | 126 348.00 | 557 368.00 | | 126 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 017 991.00 | | | 1 017 991.00 |
294 Charges financières | 30 525.00 | 25 357.00 | | 30 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335 245.00 | 1.00 | | 335 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 3 569.00 | | 5 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 669 852.00 | 512 874.00 | | 669 852.00 |