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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 662.00 | 1 075 274.00 | 178 388.00 | 1 253 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 127.00 | 666 443.00 | 108 684.00 | 775 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 471.00 | | 183 471.00 | 183 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 260.00 | 1 741 717.00 | 470 543.00 | 2 212 260.00 |
BT Marchandises | 1 194 831.00 | 15 930.00 | 1 178 901.00 | 1 194 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232.00 | 541.00 | 2 690.00 | 3 232.00 |
BZ Autres créances | 191 942.00 | 87.00 | 191 855.00 | 191 942.00 |
CF Disponibilités | 118 592.00 | | 118 592.00 | 118 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 551.00 | 16 558.00 | 1 492 993.00 | 1 509 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 811.00 | 1 758 275.00 | 1 963 535.00 | 3 721 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 987.00 | 281 923.00 | | 301 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 982.00 | 383 673.00 | | 307 982.00 |
DK Provisions réglementées | 4 432.00 | 4 728.00 | | 4 432.00 |
DL TOTAL (I) | 622 786.00 | 678 708.00 | | 622 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 63 554.00 | 50 072.00 | | 63 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 554.00 | 71 072.00 | | 63 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 982.00 | 678 101.00 | | 866 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 937.00 | 531 509.00 | | 395 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 433.00 | 1 063.00 | | 12 433.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 5 936.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 195.00 | 1 444 343.00 | | 1 277 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 535.00 | 2 194 123.00 | | 1 963 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 898 088.00 | | 8 898 088.00 | 8 898 088.00 |
FG Production vendue services | 257 626.00 | | 257 626.00 | 257 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 155 714.00 | | 9 155 714.00 | 9 155 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 237 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 199 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 700 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 193.00 | 17 365.00 | | 23 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 860.00 | 17 365.00 | | 30 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 497.00 | 1 927.00 | | 63 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 898.00 | 2 510.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 883.00 | 4 437.00 | | 73 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 023.00 | 12 928.00 | | -43 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 797.00 | 87 830.00 | | 68 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 903.00 | 138 646.00 | | 116 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 268 196.00 | 9 800 418.00 | | 9 268 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 960 214.00 | 9 416 744.00 | | 8 960 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 982.00 | 383 673.00 | | 307 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 281.00 | | 38 159.00 | 2 205 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 181.00 | 2 212 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 181.00 | 2 028 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 242.00 | | 33 727.00 | 2 026 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 039.00 | | 4 432.00 | 179 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 548.00 | 121 862.00 | 22 693.00 | 1 642 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 548.00 | 121 862.00 | 22 693.00 | 1 642 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 728.00 | 1 898.00 | 2 193.00 | 4 728.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 072.00 | 27 385.00 | 34 903.00 | 71 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 207.00 | 15 930.00 | 13 207.00 | 13 207.00 |
6T Sur comptes clients | 541.00 | | | 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59.00 | 87.00 | 59.00 | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 808.00 | 16 017.00 | 13 266.00 | 13 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 607.00 | 45 300.00 | 50 362.00 | 89 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 402.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 982.00 | 866 982.00 | | 866 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 299.00 | 185 299.00 | | 185 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 218.00 | 99 218.00 | | 99 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 471.00 | | 183 471.00 | 183 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VC Groupe et associés | 143 644.00 | 143 644.00 | | 143 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 599.00 | 196 128.00 | 183 471.00 | 379 599.00 |
VW T.V.A. | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 195.00 | 1 277 195.00 | | 1 277 195.00 |