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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 372.00 | 215 517.00 | 23 855.00 | 239 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 569.00 | 228 310.00 | 656 259.00 | 884 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 495 767.00 | 95 824.00 | 4 399 943.00 | 4 495 767.00 |
BZ Autres créances | 1 271 477.00 | | 1 271 477.00 | 1 271 477.00 |
CF Disponibilités | 2 084 776.00 | | 2 084 776.00 | 2 084 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930 921.00 | | 930 921.00 | 930 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 782 940.00 | 95 824.00 | 8 687 116.00 | 8 782 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 667 509.00 | 324 133.00 | 9 343 375.00 | 9 667 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 894.00 | 1 773 900.00 | | 642 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 290.00 | 177 390.00 | | 64 290.00 |
DH Report à nouveau | 30 447.00 | -1 436 593.00 | | 30 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 572.00 | 159 994.00 | | 508 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 064.00 | 674 690.00 | | 1 280 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 823.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 823.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 436 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 281 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 790.00 | 765 743.00 | | 1 984 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225 891.00 | 2 195 205.00 | | 2 225 891.00 |
EA Autres dettes | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 827 986.00 | 3 206 405.00 | | 3 827 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 060 325.00 | 7 885 611.00 | | 8 060 325.00 |
ED (V) | 2 986.00 | 10 887.00 | | 2 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 343 375.00 | 8 576 012.00 | | 9 343 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 081 128.00 | 6 785 823.00 | | 8 081 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 691 261.00 | 1 068 933.00 | 5 760 194.00 | 4 691 261.00 |
FG Production vendue services | 5 403 326.00 | 2 957 077.00 | 8 360 403.00 | 5 403 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 094 586.00 | 4 026 010.00 | 14 120 596.00 | 10 094 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 174 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 321 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 088 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 419.00 | 46 118.00 | | 30 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592 952.00 | 606.00 | | 592 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 371.00 | 46 724.00 | | 623 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623 371.00 | -46 429.00 | | -623 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 784.00 | -99 813.00 | | -86 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 178 388.00 | 11 823 826.00 | | 14 178 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 669 816.00 | 11 663 832.00 | | 13 669 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 572.00 | 159 994.00 | | 508 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 974.00 | | 44 089.00 | 953 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 931.00 | 22 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 494.00 | 884 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 198.00 | 622 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 366.00 | 239 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 786.00 | | | 628 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 867.00 | | 21 871.00 | 232 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 321.00 | | 22 218.00 | 92 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 198.00 | 11 675.00 | 21 563.00 | 238 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990.00 | | 6 198.00 | 18 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 208.00 | 11 675.00 | 15 366.00 | 219 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
6T Sur comptes clients | 9 927.00 | 96 683.00 | 10 787.00 | 9 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 927.00 | 96 683.00 | 10 787.00 | 9 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 750.00 | 96 683.00 | 15 610.00 | 14 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 683.00 | 15 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 790.00 | 1 984 790.00 | | 1 984 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948 477.00 | 948 477.00 | | 948 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 215.00 | 643 215.00 | | 643 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 827 986.00 | 3 827 986.00 | | 3 827 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
UX Autres créances clients | 4 399 111.00 | 4 399 111.00 | | 4 399 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 656.00 | 96 656.00 | | 96 656.00 |
VB T. V. A. | 313 909.00 | 313 909.00 | | 313 909.00 |
VC Groupe et associés | 931 003.00 | 931 003.00 | | 931 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 434 734.00 | | | 1 434 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930 921.00 | 930 921.00 | | 930 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720 773.00 | 6 720 773.00 | | 6 720 773.00 |
VW T.V.A. | 556 299.00 | 556 299.00 | | 556 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 060 325.00 | 8 060 325.00 | | 8 060 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |