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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 17 580.00 | 35 420.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 586 954.00 | 141 489.00 | 445 465.00 | 586 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 115.00 | 806 004.00 | 62 111.00 | 868 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 215.00 | 408 007.00 | 496 207.00 | 904 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 197.00 | | 93 197.00 | 93 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 004.00 | 1 380 603.00 | 1 132 401.00 | 2 513 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 289.00 | | 455 289.00 | 455 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 318 891.00 | | 2 318 891.00 | 2 318 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 638.00 | 334 986.00 | 2 031 652.00 | 2 366 638.00 |
BZ Autres créances | 1 555 214.00 | | 1 555 214.00 | 1 555 214.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 716 266.00 | 334 986.00 | 6 381 280.00 | 6 716 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 229 270.00 | 1 715 588.00 | 7 513 682.00 | 9 229 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 008.00 | | | 526 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DG Autres réserves | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
DH Report à nouveau | 751 714.00 | | | 751 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 515.00 | | | 474 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 284.00 | | | 1 850 284.00 |
DP Provisions pour risques | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 132 328.00 | | | 3 132 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 260.00 | | | 2 071 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 385.00 | | | 304 385.00 |
EA Autres dettes | 111 051.00 | | | 111 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 620 023.00 | | | 5 620 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 513 682.00 | | | 7 513 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 856 721.00 | | | 3 856 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749 139.00 | | | 749 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 451 258.00 | 256 321.00 | 8 707 578.00 | 8 451 258.00 |
FG Production vendue services | 95 747.00 | 1 706.00 | 97 453.00 | 95 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 547 004.00 | 258 027.00 | 8 805 031.00 | 8 547 004.00 |
FM Production stockée | | | 300 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 141 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 960 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 588 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 723.00 | | | -9 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 149 033.00 | | | 9 149 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 674 519.00 | | | 8 674 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 515.00 | | | 474 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 495.00 | | | 117 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 866.00 | 156 737.00 | | 1 223 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 985.00 | 3 118.00 | | 21 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 881.00 | 153 619.00 | | 1 201 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 387.00 | 43 374.00 | 76 387.00 | 76 387.00 |
6T Sur comptes clients | 134 986.00 | 200 000.00 | | 134 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 986.00 | 200 000.00 | | 134 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 373.00 | 243 374.00 | 76 387.00 | 211 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 260.00 | 2 071 260.00 | | 2 071 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 385.00 | 304 385.00 | | 304 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 051.00 | 111 051.00 | | 111 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 197.00 | | 93 197.00 | 93 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 132 328.00 | 1 369 025.00 | 1 763 303.00 | 3 132 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941 568.00 | 3 941 568.00 | | 3 941 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 766.00 | 3 941 568.00 | 93 197.00 | 4 034 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 620 023.00 | 3 856 721.00 | 1 763 303.00 | 5 620 023.00 |