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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 3 498.00 | 952.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 221.00 | 6 890.00 | 3 331.00 | 10 221.00 |
BT Marchandises | 95 371.00 | | 95 371.00 | 95 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 743.00 | 4 617.00 | 108 127.00 | 112 743.00 |
BZ Autres créances | 116 066.00 | | 116 066.00 | 116 066.00 |
CF Disponibilités | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 873.00 | 4 617.00 | 323 256.00 | 327 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 093.00 | 11 506.00 | 326 587.00 | 338 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 738.00 | -150 783.00 | | -170 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 915.00 | -19 955.00 | | -2 915.00 |
DL TOTAL (I) | -23 653.00 | -20 738.00 | | -23 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 456.00 | 393.00 | | 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 456.00 | 393.00 | | 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 186.00 | 169 186.00 | | 169 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 609.00 | 14 004.00 | | 12 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 332.00 | 177 673.00 | | 160 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 426.00 | 9 854.00 | | 7 426.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 784.00 | 370 949.00 | | 349 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 587.00 | 350 604.00 | | 326 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 254.00 | 360 419.00 | | 339 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 257.00 | | 95 257.00 | 95 257.00 |
FG Production vendue services | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 486.00 | | 97 486.00 | 97 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 300.00 | 196 942.00 | | 105 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 214.00 | 216 897.00 | | 108 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 915.00 | -19 955.00 | | -2 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 100.00 | 789.00 | | 6 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | 789.00 | | 4 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 393.00 | 456.00 | 393.00 | 393.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393.00 | 456.00 | 393.00 | 393.00 |
6T Sur comptes clients | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 009.00 | 456.00 | 393.00 | 5 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 332.00 | 160 332.00 | | 160 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 102 547.00 | | | 102 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 546.00 | 118 546.00 | | 118 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 640.00 | 40 110.00 | 10 530.00 | 50 640.00 |
VI Groupe et associés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VP Divers | 658.00 | | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 929.00 | | | 111 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 494.00 | 231 494.00 | | 231 494.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 784.00 | 339 254.00 | 10 530.00 | 349 784.00 |