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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 526 821.00 | | 526 821.00 | 526 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 740.00 | | 349 740.00 | 349 740.00 |
CF Disponibilités | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 903 237.00 | | 903 237.00 | 903 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 727.00 | | 903 727.00 | 903 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 535 828.00 | 604 063.00 | | 535 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 173.00 | -68 235.00 | | -2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 555 654.00 | 557 828.00 | | 555 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 382.00 | 307 298.00 | | 347 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 1 230.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 072.00 | 308 528.00 | | 348 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 727.00 | 866 356.00 | | 903 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 857.00 | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 857.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 324.00 | 674.00 | 15 998.00 | 15 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 324.00 | 674.00 | 15 998.00 | 15 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 347 382.00 | 40 084.00 | 307 298.00 | 347 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 821.00 | 526 821.00 | | 526 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 821.00 | 526 821.00 | | 526 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 072.00 | 40 774.00 | 307 298.00 | 348 072.00 |