| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 766.00 | | 311 766.00 | 311 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 166.00 | 34 916.00 | 250.00 | 35 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 136.00 | 63 096.00 | 128 040.00 | 191 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 793.00 | 98 012.00 | 471 781.00 | 569 793.00 |
BT Marchandises | 123 274.00 | 18 593.00 | 104 681.00 | 123 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 548.00 | 6 609.00 | 45 939.00 | 52 548.00 |
BZ Autres créances | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
CF Disponibilités | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 477.00 | 25 202.00 | 300 275.00 | 325 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 270.00 | 123 214.00 | 772 055.00 | 895 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 570.00 | 456 816.00 | | 449 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 548.00 | 19 755.00 | | -31 548.00 |
DL TOTAL (I) | 434 523.00 | 493 070.00 | | 434 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 666.00 | 132 554.00 | | 169 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 1 034.00 | | 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 792.00 | 66 762.00 | | 91 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 270.00 | 64 568.00 | | 75 270.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 7 872.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 533.00 | 274 266.00 | | 337 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 055.00 | 767 336.00 | | 772 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 029.00 | 169 730.00 | | 246 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 742.00 | | 9 055.00 | 560 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 31 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 569 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 766.00 | | | 311 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 216.00 | | 5 086.00 | 221 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 760.00 | | 3 969.00 | 27 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 556.00 | 19 456.00 | | 78 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 556.00 | 19 456.00 | | 78 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 732.00 | 18 593.00 | 6 732.00 | 6 732.00 |
6T Sur comptes clients | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 341.00 | 18 593.00 | 6 732.00 | 13 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 341.00 | 18 593.00 | 6 732.00 | 13 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 593.00 | 6 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 792.00 | 91 792.00 | | 91 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
UX Autres créances clients | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VC Groupe et associés | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 600.00 | 28 097.00 | 91 504.00 | 119 600.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 299.00 | 163 205.00 | 11 094.00 | 174 299.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 533.00 | 246 029.00 | 91 504.00 | 337 533.00 |