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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 922.00 | 65 406.00 | 10 516.00 | 75 922.00 |
040 Immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 337.00 | 65 406.00 | 14 930.00 | 80 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
072 Créances – Autres | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
084 Disponibilités | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 309.00 | | 129 309.00 | 129 309.00 |
110 Total général Actif | 209 645.00 | 65 406.00 | 144 239.00 | 209 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 624.00 | 175 912.00 | | 215 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 11 589.00 | 7 305.00 | | 11 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 212.00 | 190 716.00 | | 277 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 154.00 | 37 954.00 | | 49 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 221.00 | 1 814.00 | | -5 221.00 |
242 Autres charges externes. | 53 963.00 | 51 413.00 | | 53 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 2 121.00 | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 660.00 | 85 994.00 | | 98 660.00 |
252 Charges sociales | 24 115.00 | 18 295.00 | | 24 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 516.00 | 7 736.00 | | 3 516.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 982.00 | | |
262 Autres charges | 2 953.00 | 3.00 | | 2 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 731.00 | 208 311.00 | | 229 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 481.00 | -17 594.00 | | 47 481.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 70.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 864.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 171.00 | -18 528.00 | | 47 171.00 |