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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 400.00 | 63 881.00 | 5 519.00 | 69 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 684.00 | 88 216.00 | 50 469.00 | 138 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 808.00 | 152 447.00 | 67 361.00 | 219 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
BN En cours de production de biens | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
BZ Autres créances | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CF Disponibilités | 305 089.00 | | 305 089.00 | 305 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 303.00 | | 401 303.00 | 401 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 231.00 | 152 447.00 | 468 784.00 | 621 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 471.00 | | | 268 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
DL TOTAL (I) | 290 142.00 | | | 290 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 024.00 | | | 178 024.00 |
ED (V) | 618.00 | | | 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 784.00 | | | 468 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 526.00 | | | 168 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 093.00 | 18 315.00 | 2 960.00 | 137 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 742.00 | 18 315.00 | 2 960.00 | 136 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 179.00 | 5 681.00 | 9 498.00 | 15 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 922.00 | 62 548.00 | 11 374.00 | 73 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 524.00 | 167 026.00 | 9 498.00 | 176 524.00 |