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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 025.00 | 3 294.00 | 3 731.00 | 7 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 911.00 | 68 712.00 | 8 199.00 | 76 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 090.00 | 72 006.00 | 64 084.00 | 136 090.00 |
BT Marchandises | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 281.00 | | 151 281.00 | 151 281.00 |
BZ Autres créances | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 058.00 | | 145 058.00 | 145 058.00 |
CF Disponibilités | 89 051.00 | | 89 051.00 | 89 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 582.00 | | 473 582.00 | 473 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 671.00 | 72 006.00 | 537 666.00 | 609 671.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 421.00 | | | 175 421.00 |
DH Report à nouveau | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
DL TOTAL (I) | 313 596.00 | | | 313 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 979.00 | | | 114 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 069.00 | | | 224 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 666.00 | | | 537 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 069.00 | | | 224 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 653.00 | | 232 653.00 | 232 653.00 |
FG Production vendue services | 158 007.00 | | 158 007.00 | 158 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 660.00 | | 390 660.00 | 390 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 582.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 508.00 | | | 408 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 332.00 | | | 380 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 548.00 | | 2 932.00 | 177 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 390.00 | 136 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 390.00 | 83 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 394.00 | | 2 932.00 | 125 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 831.00 | 6 582.00 | 30 407.00 | 95 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 831.00 | 6 582.00 | 30 407.00 | 95 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 979.00 | 114 979.00 | | 114 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 151 281.00 | 151 281.00 | | 151 281.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 107.00 | 211 752.00 | 3 355.00 | 215 107.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 069.00 | 224 069.00 | | 224 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
ST Autres comptes | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
YT Sous‐traitance | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | | | 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 389.00 | | | 89 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |