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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 528.00 | 163 377.00 | 99 151.00 | 262 528.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
AN Terrains | 67 406.00 | 17 789.00 | 49 617.00 | 67 406.00 |
AP Constructions | 378 459.00 | 224 834.00 | 153 625.00 | 378 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 441.00 | 334 396.00 | 61 045.00 | 395 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 494.00 | 97 174.00 | 29 320.00 | 126 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 650.00 | 837 570.00 | 420 080.00 | 1 257 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 073.00 | 69 429.00 | 222 644.00 | 292 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 459.00 | 196 357.00 | 263 103.00 | 459 459.00 |
BT Marchandises | 63 667.00 | 44 185.00 | 19 482.00 | 63 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 040.00 | 10 976.00 | 322 064.00 | 333 040.00 |
BZ Autres créances | 106 405.00 | | 106 405.00 | 106 405.00 |
CF Disponibilités | 440 101.00 | | 440 101.00 | 440 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 577.00 | 320 947.00 | 1 419 631.00 | 1 740 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 227.00 | 1 158 517.00 | 1 839 710.00 | 2 998 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
DD Réserve légale (1) | | 15 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 106 351.00 | | |
DH Report à nouveau | -819 780.00 | -558 614.00 | | -819 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 233.00 | -1 382 517.00 | | 470 233.00 |
DK Provisions réglementées | 221 157.00 | 197 248.00 | | 221 157.00 |
DL TOTAL (I) | 37 688.00 | -456 454.00 | | 37 688.00 |
DP Provisions pour risques | 47 203.00 | 96 617.00 | | 47 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 203.00 | 96 617.00 | | 47 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 894.00 | 377 396.00 | | 381 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 526 966.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 889.00 | 3 787.00 | | 14 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 018.00 | 362 376.00 | | 255 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 260.00 | 541 730.00 | | 669 260.00 |
EA Autres dettes | 133 758.00 | 145 675.00 | | 133 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 819.00 | 1 957 930.00 | | 1 754 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 710.00 | 1 598 093.00 | | 1 839 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 473.00 | 33 176.00 | | 1 224 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 486.00 | 6 651.00 | | 277 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 275.00 | 26 525.00 | | 941 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 975.00 | 120 757.00 | | 671 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 512.00 | 50 027.00 | | 68 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 463.00 | 70 730.00 | | 603 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 248.00 | 23 909.00 | | 197 248.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 617.00 | 10 000.00 | 59 414.00 | 96 617.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 353.00 | | 12 515.00 | 57 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 597 005.00 | 309 971.00 | 597 005.00 | 597 005.00 |
6T Sur comptes clients | 6 475.00 | 4 501.00 | | 6 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 833.00 | 314 472.00 | 609 520.00 | 660 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 698.00 | 348 381.00 | 668 934.00 | 954 698.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 472.00 | 597 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 909.00 | 71 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 018.00 | 101 542.00 | 59 511.00 | 255 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 607.00 | 274 510.00 | 56 097.00 | 330 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 360.00 | 75 511.00 | 68 186.00 | 251 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 758.00 | 133 758.00 | | 133 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 317 400.00 | 317 400.00 | | 317 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
VB T. V. A. | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 879.00 | 7 638.00 | 145 114.00 | 381 879.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 932.00 | 10 135.00 | 8 452.00 | 31 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 110.00 | 463 757.00 | 21 352.00 | 485 110.00 |
VW T.V.A. | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 930.00 | 658 470.00 | 337 360.00 | 1 739 930.00 |