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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 689.00 | 36 689.00 | 1 000.00 | 37 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 789.00 | 36 689.00 | 39 100.00 | 75 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 919.00 | | 64 919.00 | 64 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 919.00 | | 64 919.00 | 64 919.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 693.00 | | | 67 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 37 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 36 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 263.00 | | 4 573.00 | 41 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 263.00 | | 4 573.00 | 41 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | | | 52.00 |
ST Autres comptes | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YT Sous‐traitance | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 706.00 | | | 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 539.00 | | | 17 539.00 |