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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 298.00 | 143 233.00 | 110 065.00 | 253 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 138.00 | 145 602.00 | 155 535.00 | 301 138.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 337 533.00 | | 337 533.00 | 337 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BZ Autres créances | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CF Disponibilités | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 198.00 | | 399 198.00 | 399 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 336.00 | 145 602.00 | 554 734.00 | 700 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381.00 | | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
DL TOTAL (I) | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 891.00 | | | 304 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 972.00 | | | 118 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 889.00 | | | 56 889.00 |
EA Autres dettes | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 708.00 | | | 494 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 734.00 | | | 554 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 996.00 | | | 340 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 836.00 | | | 74 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 566.00 | | 1 572.00 | 300 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 301 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 950.00 | | 1 348.00 | 251 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 659.00 | | 224.00 | 9 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 966.00 | 22 637.00 | | 122 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 596.00 | 22 637.00 | | 120 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
UX Autres créances clients | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 056.00 | 76 344.00 | 153 712.00 | 230 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 357.00 | 27 475.00 | 8 883.00 | 36 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 709.00 | 340 997.00 | 153 712.00 | 494 709.00 |