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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 4 329.00 | 1 871.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 313.00 | 5 362.00 | 22 951.00 | 28 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 155.00 | 45 093.00 | 230 062.00 | 275 155.00 |
BZ Autres créances | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
CF Disponibilités | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 213.00 | 45 093.00 | 330 120.00 | 375 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 526.00 | 50 455.00 | 353 072.00 | 403 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
DH Report à nouveau | -73 355.00 | | | -73 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726.00 | -73 355.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 6 264.00 | 5 538.00 | | 6 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 415.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 459.00 | 447 494.00 | | 251 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 053.00 | 79 482.00 | | 34 053.00 |
EA Autres dettes | 60 934.00 | 118 619.00 | | 60 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 808.00 | 646 010.00 | | 346 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 072.00 | 651 549.00 | | 353 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 808.00 | 646 010.00 | | 346 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 415.00 | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662.00 | 125.00 | 1 425.00 | 6 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | 208.00 | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | 125.00 | 1 217.00 | 5 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 459.00 | 251 459.00 | | 251 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 808.00 | 346 808.00 | | 346 808.00 |