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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 2 137.00 | 2 022.00 | 4 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 626.00 | 1 705.00 | 1 921.00 | 3 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 260.00 | 192 534.00 | 50 725.00 | 243 260.00 |
BF Prêts | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 929.00 | 196 377.00 | 95 552.00 | 291 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 876.00 | 9 751.00 | 711 125.00 | 720 876.00 |
BZ Autres créances | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
CF Disponibilités | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 773.00 | 9 751.00 | 829 022.00 | 838 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 702.00 | 206 128.00 | 924 574.00 | 1 130 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -20 404.00 | 85 375.00 | | -20 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 596.00 | -105 779.00 | | -1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 18 700.00 | 20 296.00 | | 18 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 784.00 | 134 009.00 | | 78 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 782.00 | 782.00 | | 80 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 876.00 | 9 771.00 | | 12 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 844.00 | 178 988.00 | | 376 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 087.00 | 253 978.00 | | 329 087.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 12 349.00 | | 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 048.00 | 26 152.00 | | 27 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 875.00 | 616 029.00 | | 905 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 574.00 | 638 843.00 | | 924 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 898.00 | 576 811.00 | | 876 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 650.00 | 76 608.00 | | 34 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 283 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 283 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 1 179.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 1 375.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -1 375.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 051.00 | 3 401 497.00 | | 3 305 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 648.00 | 3 507 276.00 | | 3 306 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 596.00 | -105 779.00 | | -1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 228.00 | | 7 202.00 | 290 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 501.00 | 291 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 501.00 | 246 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 483.00 | | 2 904.00 | 249 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 586.00 | | 4 298.00 | 36 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 088.00 | 29 789.00 | 5 501.00 | 172 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 1 040.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 991.00 | 28 749.00 | 5 501.00 | 170 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 844.00 | 376 844.00 | | 376 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
UP Prêts | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
UX Autres créances clients | 676 229.00 | 676 229.00 | | 676 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 532.00 | -1 532.00 | | -1 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VB T. V. A. | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 135.00 | 28 034.00 | 16 101.00 | 44 135.00 |
VI Groupe et associés | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 076.00 | 793 192.00 | 40 884.00 | 834 076.00 |
VW T.V.A. | 161 100.00 | 161 100.00 | | 161 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 999.00 | 876 898.00 | 16 101.00 | 892 999.00 |