| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 443.00 | 1 792.00 | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 258 516.00 | | 258 516.00 | 258 516.00 |
AP Constructions | 7 275.00 | 3 927.00 | 3 347.00 | 7 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 389.00 | 11 373.00 | 11 016.00 | 22 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 025.00 | 127 902.00 | 134 123.00 | 262 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 312.00 | 143 645.00 | 423 666.00 | 567 312.00 |
BT Marchandises | 545 885.00 | | 545 885.00 | 545 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BZ Autres créances | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
CF Disponibilités | 102 356.00 | | 102 356.00 | 102 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 234.00 | | 777 234.00 | 777 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 545.00 | 143 645.00 | 1 200 900.00 | 1 344 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 552.00 | 76 496.00 | | 132 552.00 |
DH Report à nouveau | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 465.00 | 56 056.00 | | 17 465.00 |
DL TOTAL (I) | 206 921.00 | 189 456.00 | | 206 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 580.00 | 335 586.00 | | 248 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 422.00 | 438 328.00 | | 498 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 739.00 | 156 016.00 | | 193 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 237.00 | 58 277.00 | | 53 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 979.00 | 988 207.00 | | 993 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 900.00 | 1 183 913.00 | | 1 200 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 115.00 | 28 531.00 | | 115 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 115.00 | 28 088.00 | | 115 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 422.00 | 110 000.00 | 388 422.00 | 498 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 739.00 | 193 739.00 | | 193 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 580.00 | 185 355.00 | 63 225.00 | 248 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 593.00 | 125 593.00 | | 125 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 465.00 | 125 593.00 | | 140 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 979.00 | 542 331.00 | 451 647.00 | 993 979.00 |