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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837 678.00 | 837 678.00 | | 837 678.00 |
AH Fonds commercial | 3 017 366.00 | 22 060.00 | 2 995 306.00 | 3 017 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110 621.00 | 7 926 071.00 | 2 184 550.00 | 10 110 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 683 898.00 | 11 917 818.00 | 1 766 080.00 | 13 683 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 387.00 | | 154 387.00 | 154 387.00 |
BF Prêts | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 479.00 | | 254 479.00 | 254 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 330 430.00 | 20 703 628.00 | 7 626 802.00 | 28 330 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 434 385.00 | 670 865.00 | 35 763 519.00 | 36 434 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 460 438.00 | 1 515 615.00 | 27 944 823.00 | 29 460 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 135 988.00 | | 23 135 988.00 | 23 135 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 424 823.00 | 33 676.00 | 17 391 147.00 | 17 424 823.00 |
BZ Autres créances | 29 956 982.00 | | 29 956 982.00 | 29 956 982.00 |
CF Disponibilités | 20 744 126.00 | | 20 744 126.00 | 20 744 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 255.00 | | 461 255.00 | 461 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 617 997.00 | 2 220 157.00 | 155 397 841.00 | 157 617 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 088 302.00 | | 1 088 302.00 | 1 088 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 036 729.00 | 22 923 784.00 | 164 112 945.00 | 187 036 729.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 967 855.00 | 15 001 297.00 | | 18 967 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 380 682.00 | 13 460 696.00 | | 28 380 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 130.00 | 1 486 873.00 | | 1 500 130.00 |
DG Autres réserves | 251 415.00 | 251 415.00 | | 251 415.00 |
DH Report à nouveau | 59 975 321.00 | 56 208 091.00 | | 59 975 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 674 721.00 | 9 322 173.00 | | 16 674 721.00 |
DL TOTAL (I) | 125 750 125.00 | 95 730 545.00 | | 125 750 125.00 |
DP Provisions pour risques | 1 088 302.00 | 645 787.00 | | 1 088 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 157 909.00 | 1 646 473.00 | | 3 157 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 246 211.00 | 2 292 260.00 | | 4 246 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 449.00 | 28 421 092.00 | | 2 230 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 648 203.00 | 3 393 716.00 | | 5 648 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 647 316.00 | 7 058 372.00 | | 23 647 316.00 |
EA Autres dettes | 2 544 178.00 | 1 494 282.00 | | 2 544 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 070 146.00 | 40 367 462.00 | | 34 070 146.00 |
ED (V) | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 112 945.00 | 138 390 267.00 | | 164 112 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 230 449.00 | | | 2 230 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 83 697 655.00 | 83 697 655.00 | |
FG Production vendue services | 23 368.00 | 57 043 326.00 | 57 066 696.00 | 23 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 368.00 | 140 740 983.00 | 140 764 351.00 | 23 368.00 |
FM Production stockée | | | 17 800 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | 690 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 959 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 331 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 257 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 746 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 800 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 262 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 318 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 310 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3 267 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 175 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 155 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 645 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 509 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 155 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 088 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 835 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 991 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 783.00 | 302.00 | | 2 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | 302.00 | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 514.00 | 302.00 | | -37 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 021 769.00 | | | 1 021 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 742 966.00 | -4 937 588.00 | | -3 742 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 489 371.00 | 88 101 847.00 | | 169 489 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 814 649.00 | 78 779 674.00 | | 152 814 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 674 721.00 | 9 322 173.00 | | 16 674 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 234 353.00 | | 20 602 122.00 | 28 234 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 310 418.00 | 526 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 616 393.00 | 28 330 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 975.00 | 23 948 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 903.00 | | 3 005 141.00 | 849 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 536 808.00 | | 5 607 727.00 | 20 536 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 847 642.00 | | 11 989 254.00 | 6 847 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 004 329.00 | 6 120 220.00 | 1 770 068.00 | 17 004 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849 903.00 | 9 835.00 | | 849 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 154 426.00 | 6 110 385.00 | 1 770 068.00 | 16 154 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 292 260.00 | 4 270 094.00 | 2 316 143.00 | 2 292 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292 260.00 | 4 270 094.00 | 2 316 143.00 | 2 292 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 002.00 | 1 670 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 088 302.00 | 645 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 648 203.00 | 5 648 203.00 | | 5 648 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 647 316.00 | 23 647 316.00 | | 23 647 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 774 627.00 | 4 774 627.00 | | 4 774 627.00 |
UP Prêts | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 479.00 | | 254 479.00 | 254 479.00 |
UX Autres créances clients | 17 424 823.00 | 17 424 823.00 | | 17 424 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 956 982.00 | 29 956 982.00 | | 29 956 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 255.00 | 461 255.00 | | 461 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 369 539.00 | 47 843 060.00 | 526 479.00 | 48 369 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 070 146.00 | 34 070 146.00 | | 34 070 146.00 |