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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 356.00 | 43 964.00 | 392.00 | 44 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 095.00 | 20 000.00 | 2 095.00 | 22 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 032.00 | 65 172.00 | 3 859.00 | 69 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 365.00 | | 82 365.00 | 82 365.00 |
BN En cours de production de biens | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 701.00 | | 185 701.00 | 185 701.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 551 599.00 | | 551 599.00 | 551 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 949.00 | | 845 949.00 | 845 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 981.00 | 65 172.00 | 849 808.00 | 914 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 372.00 | 128 794.00 | | 162 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 860.00 | 33 578.00 | | 203 860.00 |
DL TOTAL (I) | 375 032.00 | 171 172.00 | | 375 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 029.00 | 229 265.00 | | 229 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 081.00 | 122 963.00 | | 71 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 156.00 | 94 836.00 | | 168 156.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | 3 953.00 | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 776.00 | 451 237.00 | | 474 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 808.00 | 622 409.00 | | 849 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 538.00 | 222 237.00 | | 302 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 162.00 | 58 229.00 | 1 215 391.00 | 1 157 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 162.00 | 58 229.00 | 1 215 391.00 | 1 157 162.00 |
FM Production stockée | | | -23 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 257.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 120.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 3 897.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -2 567.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 680.00 | 5 691.00 | | 67 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 047.00 | 994 493.00 | | 1 197 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 186.00 | 960 916.00 | | 993 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 860.00 | 33 578.00 | | 203 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 745.00 | 1 427.00 | | 63 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 536.00 | 1 427.00 | | 62 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 081.00 | 71 081.00 | | 71 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 185 701.00 | 185 701.00 | | 185 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 000.00 | 56 762.00 | 172 238.00 | 229 000.00 |
VP Divers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 776.00 | 195 404.00 | 1 372.00 | 196 776.00 |
VW T.V.A. | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 776.00 | 302 538.00 | 172 238.00 | 474 776.00 |