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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 962.00 | 140 176.00 | 23 787.00 | 163 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 327.00 | 21 563.00 | 22 765.00 | 44 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 779.00 | 165 485.00 | 101 294.00 | 266 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 411.00 | 102 519.00 | 1 263 892.00 | 1 366 411.00 |
BZ Autres créances | 145 384.00 | | 145 384.00 | 145 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 619 959.00 | | 619 959.00 | 619 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 150.00 | 102 519.00 | 2 038 630.00 | 2 141 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 929.00 | 268 004.00 | 2 139 924.00 | 2 407 929.00 |
CU Autres participations | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 512 051.00 | 505 906.00 | | 512 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 272.00 | 186 144.00 | | 233 272.00 |
DL TOTAL (I) | 800 322.00 | 747 051.00 | | 800 322.00 |
DP Provisions pour risques | 63 884.00 | 15 900.00 | | 63 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 884.00 | 15 900.00 | | 63 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 137.00 | 71.00 | | 57 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 789.00 | 121 501.00 | | 132 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 404.00 | 618 284.00 | | 802 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 388.00 | 256 526.00 | | 283 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 718.00 | 996 382.00 | | 1 275 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 924.00 | 1 759 333.00 | | 2 139 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 996 382.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 050.00 | | 37 729.00 | 229 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 565.00 | | 37 724.00 | 170 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 738.00 | | 5.00 | 54 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 467.00 | 17 018.00 | | 148 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 720.00 | 17 018.00 | | 144 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900.00 | 63 884.00 | 15 900.00 | 15 900.00 |
6T Sur comptes clients | 58 689.00 | 114 906.00 | 71 076.00 | 58 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 689.00 | 114 906.00 | 71 076.00 | 58 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 589.00 | 178 791.00 | 86 976.00 | 74 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 790.00 | 86 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 404.00 | 802 404.00 | | 802 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 398.00 | 101 398.00 | | 101 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 658.00 | 1 226 658.00 | | 1 226 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 754.00 | 139 754.00 | | 139 754.00 |
VB T. V. A. | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 137.00 | 16 881.00 | 40 255.00 | 57 137.00 |
VI Groupe et associés | 132 789.00 | 132 789.00 | | 132 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 872.00 | 1 431 792.00 | 35 080.00 | 1 466 872.00 |
VW T.V.A. | 134 922.00 | 134 922.00 | | 134 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 718.00 | 1 235 462.00 | 40 255.00 | 1 275 718.00 |