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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 727.00 | 14 663.00 | 5 064.00 | 19 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 323.00 | 47 299.00 | 3 024.00 | 50 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 049.00 | 61 962.00 | 8 088.00 | 70 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BZ Autres créances | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 281.00 | | 90 281.00 | 90 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 330.00 | 61 962.00 | 98 368.00 | 160 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 065.00 | 23 682.00 | | 19 065.00 |
DH Report à nouveau | | -33 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 936.00 | 29 175.00 | | 11 936.00 |
DL TOTAL (I) | 39 386.00 | 27 450.00 | | 39 386.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | 303.00 | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | 303.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 527.00 | 15 240.00 | | 14 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 383.00 | 38 158.00 | | 40 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 224.00 | 4 168.00 | | 3 224.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 549.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 683.00 | 58 115.00 | | 58 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 368.00 | 85 868.00 | | 98 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 312.00 | | 737.00 | 69 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 312.00 | | 737.00 | 69 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 802.00 | 3 160.00 | | 58 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 802.00 | 3 160.00 | | 58 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303.00 | 300.00 | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | 300.00 | 303.00 | 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |