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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 159 418.00 | 40 148.00 | 119 270.00 | 159 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 046.00 | 4 145.00 | 20 901.00 | 25 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 790.00 | 10 231.00 | 19 559.00 | 29 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 566.00 | 54 524.00 | 209 041.00 | 263 566.00 |
BT Marchandises | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
BZ Autres créances | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CF Disponibilités | 87 026.00 | | 87 026.00 | 87 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 415.00 | | 163 415.00 | 163 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 981.00 | 54 524.00 | 372 456.00 | 426 981.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 625.00 | 32 763.00 | | 34 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 021.00 | 1 862.00 | | 19 021.00 |
DL TOTAL (I) | 137 846.00 | 118 825.00 | | 137 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 900.00 | 130 269.00 | | 113 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 334.00 | 12 836.00 | | 91 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 922.00 | 9 020.00 | | 27 922.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 5 321.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 610.00 | 157 447.00 | | 234 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 456.00 | 276 273.00 | | 372 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 018.00 | | 168 018.00 | 168 018.00 |
FG Production vendue services | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 992.00 | | 198 992.00 | 198 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 600.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 600.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 098.00 | 89 938.00 | | 199 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 077.00 | 88 076.00 | | 180 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 021.00 | 1 862.00 | | 19 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 019.00 | | 48 546.00 | 215 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 208.00 | | 48 546.00 | 209 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 178.00 | 13 346.00 | | 41 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 178.00 | 13 346.00 | | 41 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
VB T. V. A. | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 900.00 | 16 700.00 | 97 200.00 | 113 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
VW T.V.A. | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 611.00 | 137 411.00 | 97 200.00 | 234 611.00 |