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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 743.00 | 303.00 | 76 439.00 | 76 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 932.00 | | 623 932.00 | 623 932.00 |
BZ Autres créances | 224 148.00 | | 224 148.00 | 224 148.00 |
CF Disponibilités | 102 645.00 | | 102 645.00 | 102 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 724.00 | | 950 724.00 | 950 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 467.00 | 303.00 | 1 027 164.00 | 1 027 467.00 |
CU Autres participations | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 655 293.00 | 655 293.00 | | 655 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 760.00 | 139 972.00 | | 180 760.00 |
DL TOTAL (I) | 844 853.00 | 804 065.00 | | 844 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 13 422.00 | | 6 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 213.00 | 131 354.00 | | 176 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 311.00 | 144 776.00 | | 182 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 164.00 | 948 841.00 | | 1 027 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 620.00 | 169.00 | | 3 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 620.00 | 169.00 | | 3 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 4 109.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 4 109.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 068.00 | -3 940.00 | | 3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | 10 506.00 | | 12 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 594.00 | 386 887.00 | | 627 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 834.00 | 246 916.00 | | 446 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 760.00 | 139 972.00 | | 180 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 900.00 | | 7.00 | 77 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 76 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 432.00 | | 7.00 | 76 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468.00 | | 1 165.00 | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | | 1 165.00 | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
UX Autres créances clients | 623 932.00 | 623 932.00 | | 623 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 201 448.00 | 201 448.00 | | 201 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 678.00 | 848 080.00 | 8 598.00 | 856 678.00 |
VW T.V.A. | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 311.00 | 182 311.00 | | 182 311.00 |