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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 185.00 | 66 743.00 | 49 442.00 | 116 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
AP Constructions | 41 565.00 | 17 676.00 | 23 889.00 | 41 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 861.00 | 138 737.00 | 20 124.00 | 158 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 202.00 | 254 480.00 | 169 722.00 | 424 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 234.00 | | 78 234.00 | 78 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 359.00 | 477 636.00 | 407 723.00 | 885 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 787.00 | 45 657.00 | 955 130.00 | 1 000 787.00 |
BZ Autres créances | 287 216.00 | | 287 216.00 | 287 216.00 |
CF Disponibilités | 628 897.00 | | 628 897.00 | 628 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 494.00 | 45 657.00 | 1 960 837.00 | 2 006 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 853.00 | 523 293.00 | 2 368 560.00 | 2 891 853.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
DG Autres réserves | | 68 076.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 320.00 | | | -59 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 414.00 | -127 396.00 | | 194 414.00 |
DL TOTAL (I) | 357 064.00 | 162 650.00 | | 357 064.00 |
DP Provisions pour risques | 13 304.00 | 10 000.00 | | 13 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 304.00 | 10 000.00 | | 13 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 464.00 | 1 144 153.00 | | 598 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 8 325.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 504.00 | 442 797.00 | | 602 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 659.00 | 941 805.00 | | 769 659.00 |
EA Autres dettes | 18 718.00 | 9 802.00 | | 18 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 840.00 | 30 451.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 192.00 | 2 577 334.00 | | 1 998 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 560.00 | 2 749 984.00 | | 2 368 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 944 004.00 | | 9 944 004.00 | 9 944 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 944 004.00 | | 9 944 004.00 | 9 944 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 146 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 215 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 10 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 985 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 600.00 | 108 744.00 | | 52 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 600.00 | 108 744.00 | | 52 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 221.00 | 13 534.00 | | 15 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 538.00 | 13 534.00 | | 15 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 062.00 | 95 210.00 | | 37 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 199 596.00 | 7 935 381.00 | | 10 199 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 005 182.00 | 8 062 777.00 | | 10 005 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 414.00 | -127 396.00 | | 194 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 904.00 | | 202 303.00 | 815 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 160.00 | 100 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 393.00 | 88 455.00 | 885 359.00 | 44 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 393.00 | 15 000.00 | 160 578.00 | 44 393.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 295.00 | 624 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 806.00 | | 131 165.00 | 88 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 044.00 | | 57 878.00 | 637 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 053.00 | | 13 260.00 | 90 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 629.00 | 102 348.00 | 55 342.00 | 430 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 946.00 | 37 797.00 | | 28 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 683.00 | 64 551.00 | 55 342.00 | 401 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 3 304.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 903.00 | 31 277.00 | 5 524.00 | 19 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 903.00 | 31 277.00 | 5 524.00 | 19 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 903.00 | 34 581.00 | 5 524.00 | 29 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 581.00 | 5 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 504.00 | 602 504.00 | | 602 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 167.00 | 412 167.00 | | 412 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 814.00 | 271 814.00 | | 271 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 234.00 | | 78 234.00 | 78 234.00 |
UX Autres créances clients | 950 653.00 | 900 519.00 | | 950 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
VB T. V. A. | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 464.00 | 139 059.00 | 459 405.00 | 598 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 986.00 | | | 545 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 407.00 | 187 407.00 | | 187 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 903.00 | 1 213 402.00 | 128 367.00 | 1 391 903.00 |
VW T.V.A. | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 192.00 | 1 538 788.00 | 459 405.00 | 1 998 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |