| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 1 478.00 | 2 811.00 | 4 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 1 280.00 | -990.00 | 290.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 40 624.00 | 34 060.00 | 6 563.00 | 40 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 722.00 | 350 336.00 | 50 385.00 | 400 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 534.00 | 50 966.00 | 153 568.00 | 204 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 479.00 | 438 122.00 | 218 356.00 | 656 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
BZ Autres créances | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 329.00 | | 302 329.00 | 302 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 928.00 | | 406 928.00 | 406 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 407.00 | 438 122.00 | 625 284.00 | 1 063 407.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 596.00 | 52 925.00 | | 68 596.00 |
DH Report à nouveau | -349.00 | | | -349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349.00 | 15 671.00 | | -349.00 |
DK Provisions réglementées | 2 694.00 | 23 323.00 | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 79 742.00 | 100 719.00 | | 79 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 735.00 | 110 533.00 | | 171 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 300.00 | 223 292.00 | | 216 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 215.00 | | 9 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 194.00 | 22 794.00 | | 13 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
EA Autres dettes | -926.00 | -926.00 | | -926.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 542.00 | 364 909.00 | | 545 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 284.00 | 465 629.00 | | 625 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 490.00 | 291 084.00 | | 545 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FD Production vendue biens | 225 021.00 | | 225 021.00 | 225 021.00 |
FG Production vendue services | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 851.00 | | 226 851.00 | 226 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 610.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 628.00 | 988.00 | | 20 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 628.00 | 988.00 | | 28 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 628.00 | -2 297.00 | | 28 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 071.00 | 337 417.00 | | 256 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 420.00 | 321 746.00 | | 256 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349.00 | 15 671.00 | | -349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 849.00 | | 138 629.00 | 569 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 656 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 648 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | 2 500.00 | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 799.00 | | 136 082.00 | 564 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | 47.00 | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 588.00 | 68 533.00 | 52 000.00 | 421 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 678.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 508.00 | 67 855.00 | 52 000.00 | 419 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 323.00 | | 20 628.00 | 23 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 323.00 | | 20 628.00 | 23 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -926.00 | -926.00 | | -926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VC Groupe et associés | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 735.00 | 171 682.00 | | 171 735.00 |
VI Groupe et associés | 216 300.00 | 216 300.00 | | 216 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 324.00 | 98 060.00 | 264.00 | 98 324.00 |
VW T.V.A. | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 542.00 | 545 490.00 | | 545 542.00 |