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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 153.00 | 13 646.00 | 13 800.00 |
AN Terrains | 1 219 500.00 | | 1 219 500.00 | 1 219 500.00 |
AP Constructions | 39 430 343.00 | 2 175 435.00 | 37 254 908.00 | 39 430 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 701 906.00 | 3 644 511.00 | 31 057 394.00 | 34 701 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 932.00 | 3 929.00 | 26 002.00 | 29 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 726 227.00 | | 726 227.00 | 726 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 124 689.00 | 5 824 030.00 | 70 300 659.00 | 76 124 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139 045.00 | | 1 139 045.00 | 1 139 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 975 836.00 | | 7 975 836.00 | 7 975 836.00 |
BZ Autres créances | 211 647.00 | | 211 647.00 | 211 647.00 |
CF Disponibilités | 227 803.00 | | 227 803.00 | 227 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 554 331.00 | | 9 554 331.00 | 9 554 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 679 021.00 | 5 824 030.00 | 79 854 991.00 | 85 679 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
DG Autres réserves | 193 962.00 | 193 962.00 | | 193 962.00 |
DH Report à nouveau | -2 786 271.00 | | | -2 786 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 981 112.00 | -2 786 271.00 | | -7 981 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 447 901.00 | 6 983 850.00 | | 6 447 901.00 |
DL TOTAL (I) | 5 888 688.00 | 14 405 749.00 | | 5 888 688.00 |
DP Provisions pour risques | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 991.00 | 974.00 | | 2 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 991.00 | 474 974.00 | | 476 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 083 983.00 | 13 000 000.00 | | 11 083 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 888 046.00 | 40 873 541.00 | | 36 888 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653 054.00 | | | 1 653 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 616 376.00 | 1 671 285.00 | | 7 616 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 198.00 | 206 883.00 | | 426 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233 898.00 | 2 821 481.00 | | 1 233 898.00 |
EA Autres dettes | 14 587 754.00 | 13 861 042.00 | | 14 587 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 489 312.00 | 72 434 234.00 | | 73 489 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 854 991.00 | 87 314 958.00 | | 79 854 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 032 941.00 | 22 862 805.00 | | 26 032 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 787 795.00 | | 19 787 795.00 | 19 787 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 787 795.00 | | 19 787 795.00 | 19 787 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 880 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 338 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 652 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 490 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 610 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 517 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 948.00 | 16 149.00 | | 535 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 948.00 | 16 149.00 | | 535 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 948.00 | 16 149.00 | | 535 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 416 249.00 | 2 041 856.00 | | 20 416 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 397 362.00 | 4 828 128.00 | | 28 397 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 981 112.00 | -2 786 271.00 | | -7 981 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 377 483.00 | | 747 203.00 | 75 377 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 124 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 107 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 374 503.00 | | 733 403.00 | 75 374 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 874.00 | 5 652 152.00 | | 171 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 874.00 | 5 651 999.00 | | 171 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 974.00 | 2 038.00 | 21.00 | 474 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 974.00 | 2 038.00 | 21.00 | 474 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 888 047.00 | 2 030 904.00 | 26 714 286.00 | 36 888 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 616 376.00 | 7 616 376.00 | | 7 616 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 711.00 | 123 711.00 | | 123 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233 899.00 | 1 233 899.00 | | 1 233 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 111.00 | 587 111.00 | | 587 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 7 975 836.00 | 7 975 836.00 | | 7 975 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 173 845.00 | 173 845.00 | | 173 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 083 983.00 | 137 809.00 | 10 946 173.00 | 11 083 983.00 |
VI Groupe et associés | 14 000 643.00 | 14 000 643.00 | | 14 000 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 784 631.00 | | | 3 784 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 267 029.00 | | | 9 267 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 190 461.00 | 8 190 461.00 | | 8 190 461.00 |
VW T.V.A. | 188 504.00 | 188 504.00 | | 188 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 836 258.00 | 36 979 111.00 | 26 714 286.00 | 71 836 258.00 |