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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 740.00 | 7 137.00 | 4 603.00 | 11 740.00 |
AH Fonds commercial | 7 291.00 | 4 385.00 | 2 906.00 | 7 291.00 |
AP Constructions | 2 558 144.00 | 1 679 328.00 | 878 815.00 | 2 558 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106 698.00 | 1 877 332.00 | 229 365.00 | 2 106 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 825.00 | 652 517.00 | 76 308.00 | 728 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 930 220.00 | 205 817.00 | 724 403.00 | 930 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 429 828.00 | 4 465 365.00 | 1 964 463.00 | 6 429 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 883 035.00 | | 883 035.00 | 883 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 187.00 | 62 201.00 | 639 986.00 | 702 187.00 |
BZ Autres créances | 201 709.00 | 11 840.00 | 189 869.00 | 201 709.00 |
CF Disponibilités | 1 496 100.00 | | 1 496 100.00 | 1 496 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 421.00 | 74 040.00 | 3 349 381.00 | 3 423 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 903 486.00 | 4 539 405.00 | 5 364 081.00 | 9 903 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 561.00 | | | 214 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 650.00 | 38 849.00 | 11 801.00 | 50 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 845 210.00 | 1 770 617.00 | | 1 845 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 360.00 | 474 592.00 | | 888 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 818.00 | 226 738.00 | | 197 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 388.00 | 2 537 948.00 | | 2 997 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 146 559.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 146 559.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 170.00 | 1 768 319.00 | | 1 621 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 323.00 | 506 071.00 | | 311 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 198.00 | 194 561.00 | | 337 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 928.00 | 47 283.00 | | 65 928.00 |
EA Autres dettes | 5 405.00 | 16 015.00 | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 693.00 | 2 552 920.00 | | 2 361 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 081.00 | 5 237 426.00 | | 5 364 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 286.00 | 1 011 708.00 | | 972 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 249 261.00 | 1 895 606.00 | 3 144 867.00 | 1 249 261.00 |
FG Production vendue services | 461 785.00 | | 461 785.00 | 461 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 046.00 | 1 895 606.00 | 3 606 652.00 | 1 711 046.00 |
FM Production stockée | | | 169 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 893.00 | |
GE Autres charges | | | 17 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 3 923.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 544.00 | 64 562.00 | | 35 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 778.00 | 128 485.00 | | 235 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 147.00 | 4 973.00 | | 145 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 147.00 | 146 532.00 | | 146 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 630.00 | -18 047.00 | | 89 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 248.00 | | | -36 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 105.00 | 3 901 022.00 | | 4 155 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 745.00 | 3 426 430.00 | | 3 266 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 360.00 | 474 592.00 | | 888 360.00 |