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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 265.00 | 7 555.00 | 3 710.00 | 11 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 232.00 | 123 407.00 | 13 825.00 | 137 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 597.00 | 250 248.00 | 71 350.00 | 321 597.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 139.00 | 382 101.00 | 115 038.00 | 497 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 123.00 | | 2 034 123.00 | 2 034 123.00 |
BZ Autres créances | 479 683.00 | | 479 683.00 | 479 683.00 |
CF Disponibilités | 1 301 410.00 | | 1 301 410.00 | 1 301 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 798.00 | | 3 922 798.00 | 3 922 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 936.00 | 382 101.00 | 4 037 835.00 | 4 419 936.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 1 297 101.00 | 1 174 924.00 | | 1 297 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 295.00 | 122 177.00 | | 44 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 496.00 | 1 386 201.00 | | 1 430 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 648.00 | 114.00 | | 1 000 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 542.00 | 1 389 259.00 | | 822 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 855.00 | 709 095.00 | | 717 855.00 |
EA Autres dettes | 66 295.00 | 192 586.00 | | 66 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 340.00 | 2 291 054.00 | | 2 607 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 835.00 | 3 677 255.00 | | 4 037 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
FG Production vendue services | 6 136 762.00 | | 6 136 762.00 | 6 136 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 143 368.00 | | 6 143 368.00 | 6 143 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 172 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 118.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 201 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 987.00 | 15 601.00 | | 41 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 120.00 | 44 249.00 | | 129 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 108.00 | 59 850.00 | | 171 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 570.00 | 16 225.00 | | 62 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 707.00 | 30 041.00 | | 16 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 277.00 | 46 266.00 | | 79 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 830.00 | 13 584.00 | | 91 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 245.00 | 46 970.00 | | 18 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 093.00 | 7 532 745.00 | | 6 348 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 798.00 | 7 410 568.00 | | 6 303 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 295.00 | 122 177.00 | | 44 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 554.00 | 234 846.00 | | 223 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 711.00 | 41 118.00 | 20 528.00 | 362 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 940.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 205.00 | 40 178.00 | 20 528.00 | 355 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 542.00 | 822 542.00 | | 822 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 854.00 | 717 854.00 | | 717 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 295.00 | 66 295.00 | | 66 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 648.00 | 500 648.00 | 350 000.00 | 1 000 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559 841.00 | 2 559 841.00 | | 2 559 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 841.00 | 2 559 841.00 | 26 000.00 | 2 585 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 340.00 | 2 107 340.00 | 350 000.00 | 2 607 340.00 |