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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 707.00 | | 79 707.00 | 79 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 700.00 | 228 991.00 | 110 709.00 | 339 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 857.00 | 261 037.00 | 385 820.00 | 646 857.00 |
BT Marchandises | 546 548.00 | 136 871.00 | 409 676.00 | 546 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103.00 | 2 721.00 | 382.00 | 3 103.00 |
BZ Autres créances | 101 557.00 | | 101 557.00 | 101 557.00 |
CF Disponibilités | 897 780.00 | | 897 780.00 | 897 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 987.00 | 139 592.00 | 1 409 395.00 | 1 548 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 844.00 | 400 629.00 | 1 795 216.00 | 2 195 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 189 000.00 | 32 046.00 | 156 954.00 | 189 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 665.00 | -54 228.00 | | 137 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 554.00 | 191 893.00 | | 303 554.00 |
DL TOTAL (I) | 449 604.00 | 146 050.00 | | 449 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 25 378.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 575.00 | 1 428 557.00 | | 1 268 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 175.00 | 109 456.00 | | 69 175.00 |
EA Autres dettes | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 611.00 | 1 570 492.00 | | 1 345 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 215.00 | 1 716 542.00 | | 1 795 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 719 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 719 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 738.00 | |
GE Autres charges | | | 186 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 940.00 | 78 373.00 | | 18 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 492.00 | 31 586.00 | | 32 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 551.00 | 46 787.00 | | -13 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 732.00 | 3 253.00 | | 100 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 686.00 | 3 074 100.00 | | 3 929 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 132.00 | 2 882 207.00 | | 3 626 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 554.00 | 191 893.00 | | 303 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 632.00 | 47 096.00 | 3 738.00 | 185 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 632.00 | 47 096.00 | 3 738.00 | 185 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 168 228.00 | 136 871.00 | 168 228.00 | 168 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 228.00 | 136 871.00 | 168 228.00 | 168 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 228.00 | 136 871.00 | 168 228.00 | 168 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 575.00 | 1 268 575.00 | | 1 268 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 659.00 | 104 659.00 | | 104 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 109.00 | 104 659.00 | 38 450.00 | 143 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 611.00 | 1 345 611.00 | | 1 345 611.00 |