| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 086.00 | 14 951.00 | 135.00 | 15 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 086.00 | 14 951.00 | 135.00 | 15 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
CF Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 420.00 | 14 951.00 | 75 469.00 | 90 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 076.00 | 31 028.00 | | 48 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 503.00 | 17 048.00 | | -27 503.00 |
DL TOTAL (I) | 64 573.00 | 92 076.00 | | 64 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 293.00 | 9 411.00 | | 9 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 620.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 896.00 | 13 506.00 | | 10 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 469.00 | 105 582.00 | | 75 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 896.00 | 13 506.00 | | 10 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 162.00 | 2 595.00 | | 1 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198.00 | 56 790.00 | | 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 701.00 | 39 742.00 | | 27 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 503.00 | 17 048.00 | | -27 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 673.00 | 278.00 | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 673.00 | 278.00 | | 14 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VI Groupe et associés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | 1 828.00 | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 385.00 | 2 612.00 | | 2 385.00 |
ST Autres comptes | 8 255.00 | 8 164.00 | | 8 255.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 073.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 185.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 320.00 | 2 013.00 | | 3 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 543.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 988.00 | 1 731.00 | | 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 640.00 | 14 849.00 | | 10 640.00 |