| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 043.00 | 135 483.00 | 3 560.00 | 139 043.00 |
040 Immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 512.00 | 136 133.00 | 78 379.00 | 214 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
060 Stock marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
072 Créances – Autres | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
084 Disponibilités | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
110 Total général Actif | 248 815.00 | 136 133.00 | 112 683.00 | 248 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
214 Production vendue de biens – France | 374 209.00 | | | 374 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 885.00 | | | 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 358.00 | | | 381 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23.00 | | | -23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 691.00 | | | 118 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
242 Autres charges externes. | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 811.00 | | | -9 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 281.00 | | | 149 281.00 |
252 Charges sociales | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 989.00 | | | 362 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 487.00 | | | 214 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |