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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 123 060.00 | 123 060.00 | | 123 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 518.00 | 41 582.00 | 4 936.00 | 46 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 819.00 | 9 079.00 | 3 741.00 | 12 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 054.00 | 173 721.00 | 138 333.00 | 312 054.00 |
BT Marchandises | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BZ Autres créances | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CF Disponibilités | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 955.00 | | 143 955.00 | 143 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 010.00 | 173 721.00 | 282 288.00 | 456 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 789.00 | | | -43 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
DL TOTAL (I) | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 980.00 | | | 96 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 671.00 | | | 123 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 099.00 | | | 257 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 288.00 | | | 282 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 608.00 | | | 172 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 209.00 | | 368 209.00 | 368 209.00 |
FG Production vendue services | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 507.00 | | 370 507.00 | 370 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 9 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 965.00 | | | 401 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 987.00 | | | 371 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 071.00 | | 2 799.00 | 311 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 312 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 182 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 414.00 | | 2 799.00 | 181 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 665.00 | 2 056.00 | | 171 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 665.00 | 2 056.00 | | 171 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 893.00 | 8 402.00 | 52 544.00 | 92 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 786.00 | 28 711.00 | 75.00 | 28 786.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 099.00 | 172 608.00 | 52 544.00 | 257 099.00 |