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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 465.00 | 300 525.00 | 7 939.00 | 308 465.00 |
040 Immobilisations financières | 15 717.00 | 7 135.00 | 8 582.00 | 15 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 383.00 | 308 288.00 | 21 095.00 | 329 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
060 Stock marchandises | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
072 Créances – Autres | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
084 Disponibilités | 195 272.00 | | 195 272.00 | 195 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 136.00 | | 237 136.00 | 237 136.00 |
110 Total général Actif | 566 519.00 | 308 288.00 | 258 231.00 | 566 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 188.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 293.00 | 62 750.00 | | 64 293.00 |
214 Production vendue de biens – France | 235 640.00 | 229 870.00 | | 235 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 613.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 97 287.00 | 47 986.00 | | 97 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 721.00 | 342 220.00 | | 397 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 200.00 | 27 556.00 | | 28 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 624.00 | 166.00 | | 1 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 915.00 | 65 008.00 | | 71 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -666.00 | 288.00 | | -666.00 |
242 Autres charges externes. | 114 688.00 | 111 151.00 | | 114 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | 2 673.00 | | 4 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 286.00 | 82 761.00 | | 79 286.00 |
252 Charges sociales | 17 664.00 | 17 789.00 | | 17 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 389.00 | 3 257.00 | | 3 389.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 911.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 522.00 | 311 561.00 | | 321 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 199.00 | 30 658.00 | | 76 199.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 263.00 | 30 658.00 | | 73 263.00 |