| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 092.00 | 10 937.00 | 4 156.00 | 15 092.00 |
AP Constructions | 20 597.00 | 1 594.00 | 19 003.00 | 20 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 070.00 | 262 778.00 | 92 292.00 | 355 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 434.00 | 250 677.00 | 157 757.00 | 408 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 953.00 | 525 985.00 | 291 968.00 | 817 953.00 |
BT Marchandises | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 429.00 | | 723 429.00 | 723 429.00 |
BZ Autres créances | 91 442.00 | | 91 442.00 | 91 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494.00 | 326.00 | 168.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 493 758.00 | | 493 758.00 | 493 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 883.00 | 326.00 | 1 412 557.00 | 1 412 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 836.00 | 526 311.00 | 1 704 524.00 | 2 230 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 318.00 | 182 372.00 | | 239 318.00 |
DG Autres réserves | 143 854.00 | 98 367.00 | | 143 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 791.00 | 144 524.00 | | 69 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | 3 200.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 548 536.00 | 522 436.00 | | 548 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 162.00 | 23 800.00 | | 20 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 162.00 | 23 800.00 | | 20 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 755.00 | 79 217.00 | | 70 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 337.00 | 58 348.00 | | 58 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 523.00 | 47 998.00 | | 421 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 947.00 | 159 769.00 | | 198 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 487.00 | 321 998.00 | | 279 487.00 |
EA Autres dettes | 106 778.00 | 236 068.00 | | 106 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 826.00 | 903 399.00 | | 1 135 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 524.00 | 1 449 635.00 | | 1 704 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 012.00 | 852 458.00 | | 1 116 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
FG Production vendue services | 3 564 259.00 | | 3 564 259.00 | 3 564 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 095.00 | | 3 565 095.00 | 3 565 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 102.00 | 53 451.00 | | 50 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 277.00 | 82.00 | | 4 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 388.00 | 10 624.00 | | 24 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 465.00 | 10 706.00 | | 46 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 720.00 | 73 891.00 | | 30 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 073.00 | 13 149.00 | | 16 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 955.00 | 87 041.00 | | 60 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 490.00 | -76 335.00 | | -14 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | 17 587.00 | | 12 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 190.00 | 3 814 052.00 | | 3 673 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 399.00 | 3 669 528.00 | | 3 603 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 791.00 | 144 524.00 | | 69 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 152.00 | | 69 434.00 | 790 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 788.00 | 18 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 633.00 | 817 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 845.00 | 784 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 662.00 | | 2 430.00 | 12 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 206.00 | | 57 740.00 | 756 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 284.00 | | 9 264.00 | 21 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 383.00 | 71 163.00 | 25 560.00 | 480 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | 1 896.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 342.00 | 69 266.00 | 25 560.00 | 471 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 800.00 | 14 162.00 | 17 800.00 | 23 800.00 |
6T Sur comptes clients | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 401.00 | 326.00 | 11 401.00 | 11 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 201.00 | 14 488.00 | 29 201.00 | 35 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 401.00 | |
UG ‐ Financières | | 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 162.00 | 17 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 947.00 | 198 947.00 | | 198 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 781.00 | 179 781.00 | | 179 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 778.00 | 106 778.00 | | 106 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
UX Autres créances clients | 723 429.00 | 723 429.00 | | 723 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 755.00 | 50 941.00 | 19 814.00 | 70 755.00 |
VI Groupe et associés | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 360.00 | 858 360.00 | | 858 360.00 |
VW T.V.A. | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 303.00 | 694 489.00 | 19 814.00 | 714 303.00 |