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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 7 923.00 | 76.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 622.00 | 138 563.00 | 11 058.00 | 149 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 757.00 | 147 527.00 | 14 229.00 | 161 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CF Disponibilités | 97 770.00 | | 97 770.00 | 97 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 243.00 | | 144 243.00 | 144 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 000.00 | 147 527.00 | 158 472.00 | 306 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 940.00 | | | 98 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 037.00 | | | -10 037.00 |
DL TOTAL (I) | 99 902.00 | | | 99 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 472.00 | | | 158 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 513.00 | | 272 513.00 | 272 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 513.00 | | 272 513.00 | 272 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 231.00 | | | 276 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 268.00 | | | 286 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 037.00 | | | -10 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 756.00 | | | 161 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 704.00 | 12 823.00 | | 134 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 664.00 | 12 823.00 | | 133 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VI Groupe et associés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 024.00 | 36 030.00 | 2 994.00 | 39 024.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
ST Autres comptes | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 941.00 | | | 56 941.00 |