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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 983.00 | 709 761.00 | 147 221.00 | 856 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 513.00 | 170 374.00 | 96 139.00 | 266 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 921.00 | 881 735.00 | 250 185.00 | 1 131 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 647 842.00 | | 647 842.00 | 647 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 218.00 | 482.00 | 400 737.00 | 401 218.00 |
BZ Autres créances | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
CF Disponibilités | 82 846.00 | | 82 846.00 | 82 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 410.00 | 482.00 | 1 170 929.00 | 1 171 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 331.00 | 882 217.00 | 1 421 114.00 | 2 303 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 117.00 | 53 343.00 | | 132 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 461.00 | 78 773.00 | | 64 461.00 |
DL TOTAL (I) | 229 578.00 | 165 117.00 | | 229 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 534.00 | 300 953.00 | | 307 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 085.00 | 330 740.00 | | 331 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 469.00 | 440 154.00 | | 454 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 448.00 | 106 095.00 | | 98 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 536.00 | 1 177 942.00 | | 1 191 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 114.00 | 1 343 059.00 | | 1 421 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 371.00 | 953.00 | | 7 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 085.00 | | | 331 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 238.00 | | 124 392.00 | 1 051 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 710.00 | 1 131 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 170.00 | 1 123 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 273.00 | | 124 392.00 | 1 041 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 045.00 | 72 600.00 | 42 910.00 | 852 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | 64.00 | 740.00 | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 770.00 | 72 535.00 | 42 170.00 | 849 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 778.00 | | 157 296.00 | 157 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 778.00 | | 157 296.00 | 157 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 778.00 | | 157 296.00 | 157 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 469.00 | 454 469.00 | | 454 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UX Autres créances clients | 400 640.00 | 400 640.00 | | 400 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 163.00 | 37 206.00 | 262 958.00 | 300 163.00 |
VI Groupe et associés | 331 085.00 | 331 085.00 | | 331 085.00 |
VP Divers | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 447.00 | 447 447.00 | | 447 447.00 |
VW T.V.A. | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 536.00 | 928 578.00 | 262 958.00 | 1 191 536.00 |