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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 400 297.00 | -400 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 619 647.00 | 402 221.00 | 217 426.00 | 619 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BZ Autres créances | 645 632.00 | | 645 632.00 | 645 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 385.00 | | 391 385.00 | 391 385.00 |
CF Disponibilités | 353 167.00 | | 353 167.00 | 353 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 741.00 | | 1 398 741.00 | 1 398 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 388.00 | 402 221.00 | 1 616 167.00 | 2 018 388.00 |
CU Autres participations | 617 724.00 | | 617 724.00 | 617 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 274.00 | | | 1 073 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 532.00 | | | 97 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 805.00 | | | 1 357 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 659.00 | | | 251 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 362.00 | | | 258 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 167.00 | | | 1 616 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 847.00 | | | 255 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 592.00 | | | 120 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 592.00 | | | 120 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 592.00 | | | -120 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -763.00 | | | -763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 145.00 | | | 257 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 614.00 | | | 159 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 532.00 | | | 97 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 350.00 | | | 734 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 703.00 | 617 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 703.00 | 619 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 426.00 | | | 732 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VC Groupe et associés | 617 006.00 | | | 617 006.00 |
VI Groupe et associés | 251 659.00 | 251 659.00 | | 251 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 169.00 | 654 169.00 | | 654 169.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 847.00 | 255 847.00 | | 255 847.00 |