| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 030.00 | 18 248.00 | 20 782.00 | 39 030.00 |
AH Fonds commercial | 188 156.00 | | 188 156.00 | 188 156.00 |
AP Constructions | 280 032.00 | 215 024.00 | 65 008.00 | 280 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 056.00 | 106 817.00 | 14 239.00 | 121 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 434.00 | 407 562.00 | 191 872.00 | 599 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 433.00 | 747 650.00 | 480 783.00 | 1 228 433.00 |
BT Marchandises | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 293.00 | | 82 293.00 | 82 293.00 |
BZ Autres créances | 194 265.00 | | 194 265.00 | 194 265.00 |
CF Disponibilités | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 537.00 | | 333 537.00 | 333 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 971.00 | 747 650.00 | 814 320.00 | 1 561 971.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 593.00 | | | -34 593.00 |
DL TOTAL (I) | 134 047.00 | | | 134 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 563.00 | | | 517 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 865.00 | | | 86 865.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 273.00 | | | 680 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 320.00 | | | 814 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 273.00 | | | 680 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 416.00 | | 42 767.00 | 1 191 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 1 228 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 1 000 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 186.00 | | | 227 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 505.00 | | 42 767.00 | 963 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 434.00 | 108 217.00 | | 639 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 348.00 | 3 900.00 | | 14 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 086.00 | 104 317.00 | | 625 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 563.00 | 517 563.00 | | 517 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 82 293.00 | | | 82 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 833.00 | 50 000.00 | 20 833.00 | 70 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 318.00 | | | 123 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 237.00 | 285 597.00 | 640.00 | 286 237.00 |
VW T.V.A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 273.00 | 659 440.00 | 20 833.00 | 680 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
ST Autres comptes | 222 182.00 | | | 222 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 591.00 | | | 349 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 897.00 | | | 167 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 722.00 | | | 144 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 964.00 | | | 135 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 138.00 | | | 763 138.00 |