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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 399.00 | 39 461.00 | 47 937.00 | 87 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 072.00 | 54 792.00 | 276 279.00 | 331 072.00 |
BN En cours de production de biens | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BT Marchandises | 112 064.00 | | 112 064.00 | 112 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CF Disponibilités | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 728.00 | | 140 728.00 | 140 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 800.00 | 54 792.00 | 417 007.00 | 471 800.00 |
CU Autres participations | 227 785.00 | | 227 785.00 | 227 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 207.00 | | | 202 207.00 |
DL TOTAL (I) | 215 170.00 | | | 215 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
EA Autres dettes | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 836.00 | | | 201 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 007.00 | | | 417 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 337.00 | | | 158 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 202.00 | | 143 202.00 | 143 202.00 |
FG Production vendue services | 264 048.00 | | 264 048.00 | 264 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 250.00 | | 407 250.00 | 407 250.00 |
FM Production stockée | | | 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 960.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 435.00 | | | 575 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 228.00 | | | 373 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 207.00 | | | 202 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 597.00 | | 46 244.00 | 286 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 331 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 102 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 256.00 | | 46 244.00 | 58 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 341.00 | | | 228 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 603.00 | 8 960.00 | 1 770.00 | 47 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 603.00 | 8 960.00 | 1 770.00 | 47 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 162.00 | 21 662.00 | 43 499.00 | 65 162.00 |
VI Groupe et associés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291.00 | 2 734.00 | 556.00 | 3 291.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 836.00 | 158 337.00 | 43 499.00 | 201 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
ST Autres comptes | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |