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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 522.00 | 31 673.00 | 9 848.00 | 41 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 750.00 | 33 869.00 | 13 881.00 | 47 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 896.00 | | 104 896.00 | 104 896.00 |
BZ Autres créances | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CF Disponibilités | 108 257.00 | | 108 257.00 | 108 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 739.00 | | 228 739.00 | 228 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 489.00 | 33 869.00 | 242 621.00 | 276 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 309.00 | 46 154.00 | | 92 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 014.00 | 28 507.00 | | 57 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 1 525.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -313 833.00 | -157 984.00 | | -313 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 243.00 | 2 136.00 | | -22 243.00 |
DL TOTAL (I) | -183 703.00 | -79 662.00 | | -183 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 367.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 949.00 | 114 532.00 | | 368 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 555.00 | 22 834.00 | | 51 555.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 188.00 | 139 016.00 | | 424 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 485.00 | 59 354.00 | | 240 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 904.00 | 139 016.00 | | 422 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 166 185.00 | 2 250.00 | 2 168 435.00 | 2 166 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 185.00 | 2 250.00 | 2 168 435.00 | 2 166 185.00 |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 3 718.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 3 718.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 818.00 | -3 718.00 | | -1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 980.00 | 1 741 031.00 | | 2 170 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 223.00 | 1 738 895.00 | | 2 193 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 243.00 | 2 136.00 | | -22 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 916.00 | 2 037.00 | | 15 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 818.00 | 2 037.00 | | 14 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 949.00 | 368 949.00 | | 368 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 104 896.00 | 104 896.00 | | 104 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 970.00 | 118 937.00 | 4 033.00 | 122 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 188.00 | 422 904.00 | | 424 188.00 |