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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 568.00 | 58 944.00 | 22 624.00 | 81 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 682.00 | 134 897.00 | 21 785.00 | 156 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 865.00 | 193 841.00 | 54 024.00 | 247 865.00 |
BP En cours de production de services | 171 935.00 | | 171 935.00 | 171 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 020.00 | | 334 020.00 | 334 020.00 |
BZ Autres créances | 103 622.00 | | 103 622.00 | 103 622.00 |
CF Disponibilités | 667 073.00 | | 667 073.00 | 667 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 422.00 | | 1 305 422.00 | 1 305 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 287.00 | 193 841.00 | 1 359 446.00 | 1 553 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | 8 995.00 | | 100 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DH Report à nouveau | 531 436.00 | 465 212.00 | | 531 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 411.00 | 106 344.00 | | 218 411.00 |
DL TOTAL (I) | 873 381.00 | 604 078.00 | | 873 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 711.00 | 35 452.00 | | 20 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 122.00 | 220.00 | | 8 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 929.00 | | | 84 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 046.00 | 124 989.00 | | 47 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 769.00 | 320 740.00 | | 323 769.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 38 891.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 065.00 | 520 292.00 | | 486 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 446.00 | 1 124 370.00 | | 1 359 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 618.00 | 509 910.00 | | 393 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 858.00 | | 1 557 858.00 | 1 557 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 858.00 | | 1 557 858.00 | 1 557 858.00 |
FM Production stockée | | | 110 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 334.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 295.00 | 6 024.00 | | 27 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | 1 871.00 | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | 2 371.00 | | 3 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 388.00 | -4 179.00 | | 3 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 959.00 | 36 675.00 | | 59 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 402.00 | 1 520 760.00 | | 1 699 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 991.00 | 1 414 416.00 | | 1 480 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 411.00 | 106 344.00 | | 218 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 893.00 | 3 898.00 | | 2 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 114.00 | | 33 181.00 | 227 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 430.00 | 247 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 187.00 | 81 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 156 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 945.00 | | 26 810.00 | 65 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 554.00 | | 6 371.00 | 151 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 751.00 | 23 334.00 | 1 243.00 | 171 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 905.00 | 10 039.00 | | 48 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 846.00 | 13 294.00 | 1 243.00 | 122 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 427.00 | 137 427.00 | | 137 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
UX Autres créances clients | 334 020.00 | 334 020.00 | | 334 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VC Groupe et associés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 711.00 | 13 193.00 | 7 518.00 | 20 711.00 |
VI Groupe et associés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 012.00 | 91 012.00 | | 91 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 029.00 | 476 029.00 | | 476 029.00 |
VW T.V.A. | 107 630.00 | 107 630.00 | | 107 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 136.00 | 393 618.00 | 7 518.00 | 401 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 781.00 | 20 348.00 | | 19 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 970.00 | 6 338.00 | | 7 970.00 |
ST Autres comptes | 165 131.00 | 182 734.00 | | 165 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 334.00 | 156 858.00 | | 118 334.00 |
YT Sous‐traitance | 89 932.00 | 137 881.00 | | 89 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 495.00 | 6 748.00 | | 5 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 276.00 | 27 096.00 | | 25 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 571.00 | 318 204.00 | | 311 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 126.00 | 69 261.00 | | 64 126.00 |
ZE Dividendes | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 367.00 | 483 811.00 | | 381 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |