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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 487.00 | 16 768.00 | 29 719.00 | 46 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 747.00 | 106 092.00 | 59 655.00 | 165 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 924.00 | 123 650.00 | 96 274.00 | 219 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 540.00 | | 115 540.00 | 115 540.00 |
BZ Autres créances | 94 744.00 | | 94 744.00 | 94 744.00 |
CF Disponibilités | 96 564.00 | | 96 564.00 | 96 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 091.00 | | 324 091.00 | 324 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 014.00 | 123 650.00 | 420 364.00 | 544 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
DL TOTAL (I) | 116 750.00 | | | 116 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 735.00 | | | 79 735.00 |
EA Autres dettes | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 615.00 | | | 303 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 364.00 | | | 420 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 859.00 | | | 260 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 516.00 | | 33 036.00 | 201 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 629.00 | 219 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 629.00 | 212 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 826.00 | | 33 036.00 | 193 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 925.00 | 25 354.00 | 14 629.00 | 112 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 135.00 | 25 354.00 | 14 629.00 | 112 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 115 540.00 | 115 540.00 | | 115 540.00 |
VB T. V. A. | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 692.00 | 16 937.00 | 42 756.00 | 59 692.00 |
VI Groupe et associés | 120 629.00 | 120 629.00 | | 120 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 927.00 | 216 027.00 | 6 900.00 | 222 927.00 |
VW T.V.A. | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 615.00 | 260 859.00 | 42 756.00 | 303 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
ST Autres comptes | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
YT Sous‐traitance | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 869.00 | | | 187 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 481.00 | | | 175 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |