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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BZ Autres créances | 921 155.00 | | 921 155.00 | 921 155.00 |
CF Disponibilités | 657 369.00 | | 657 369.00 | 657 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 105.00 | | 1 586 105.00 | 1 586 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 384.00 | | 1 586 384.00 | 1 586 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 600 954.00 | | | 600 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 511.00 | | | 218 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 665.00 | | | 1 096 665.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 573.00 | | | 138 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 616.00 | | | 339 616.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 218.00 | | | 482 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 384.00 | | | 1 586 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 218.00 | | | 482 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 136 698.00 | | 5 136 698.00 | 5 136 698.00 |
FD Production vendue biens | 718 570.00 | | 718 570.00 | 718 570.00 |
FG Production vendue services | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 349.00 | | 5 872 349.00 | 5 872 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 888 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 575 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | | | 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939 200.00 | | | 939 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 201.00 | | | 939 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 220.00 | | | 556 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 501.00 | | | 647 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 700.00 | | | 291 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 536.00 | | | 126 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 827 523.00 | | | 6 827 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 609 012.00 | | | 6 609 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 511.00 | | | 218 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 107.00 | 66 746.00 | 1 048 852.00 | 982 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 705.00 | 66 746.00 | 1 043 450.00 | 976 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 573.00 | 138 573.00 | | 138 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 616.00 | 339 616.00 | | 339 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 736.00 | 928 736.00 | | 928 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 736.00 | 928 736.00 | | 928 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 218.00 | 482 218.00 | | 482 218.00 |